차입금 기초데이터
| 차입처 | 금액 | 차입일 | 차입번호 | 만기일 |
| 기업은행 | 25,000,000원 | 2023.07.01 | 20230701-001 | 2023.12.01 |
| 단기차입금 이자 4.5% 일시상환 | ||||
1. 단기차입내역 일반전표입력
재무회계 > 전표관리 > 일반전표입력
일반전표 - 차입일자(2023.07.01)에 단기차입한 금액 입력 > 차) 103보통예금/ 대) 단기차입금(금액 25,000,000원)
2. 차입금 관리코드 등록
대변 단기차입금 적요입력란 앞 네모칸을 클릭 후 " F3 " 입력
위 화면처럼 하단에 '차입금관리'창이 활성화 됩니다. 차입금의 [상환조건/ 차입처구분/ 차입처명 / 차입금번호/ 만기일/ 이체은행/ 최초상환일/ 자금용도/ 이자율/ 이자지급방식/ 월이자/ 이자지급일/ 원금상환주기/ 구분] 입력란에 해당하는 내용을 입력해줍니다.
2-1. 차입금 관리코드 등록
'차입금관리'창 입력란에 내용을 입력하면 대변 단기차입금 적요란에 만기일자가 표시됩니다.
3. 거래처원장
재무회계 > 중요장부 > 거래처원장
기간/ 계정과목(260.단기차입금) 입력 시 위 화면과 같이 25,000,000원의 단기차입금이 생성된 모습입니다.
4. 차입금현황
고정자산/자금예산 > 예적금차입금 > 차입금현황
차입금현황에서는 차입처 / 차입금번호 / 차입일 / 만기일 / 원금 / 상환금액 / 잔액 등 내용확인이 한눈에 가능합니다.
차입금상환시 분개
1. 12/1 일반전표 > 차) 260.단기차입금 25,000,000원 상환시, 적요란 앞 네모박스 선택 후 " F3 " 입력
2. '차입금관리' 활성화 창에서 차입금번호 입력란을 클릭 후 " F2 " 입력 또는 더블클릭
3. 팝업된 차입금번호 코드도움 화면에서 체크 후 선택하면 '차입금관리'내용등록
차입금상환분개입력 → 차) 260.단기차입금 / 대) 103.보통예금
4. 거래처원장
거래처원장조회 시 위 화면과 같이 7/1 25,000,000 차입금발생 > 12/1 25,000,000 차입금상환하여 잔액 " 0 " 으로 확인됩니다.
5. 차입금현황
12/1 조회 시 단기차입금 25,000,000 상환되었기때문에 차입금현황 내역에서는 조회되지않습니다.